CX MULTIACTIU 70, F.I.

June 12, 2019 | Author: Elisa Soler Fidalgo | Category: N/A
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1 C MULTIACTIU 70, F.I. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria N&ua...

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CX MULTIACTIU 70, F.I. Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4842

Informe trimestral simplificado 1er trimestre de 2015

Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos

CATALUNYACAIXA INVERSIO SGIIC SAU CATALUNYA BANC, S.A. CATALUNYA BANC, S.A. CATALUNYA BANC, S.A. DELOITTE, SL Rating Depositario: B3 (Moody’s)

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en PS. PERE III, 24 - 08242 - Manresa Barcelona, o mediante correo electrónico en [email protected], pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en www.catalunyacaixainversio.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected])

Dirección: Passeig Pere III, 24 - 08242 Manresa - Barcelona Correo electrónico: [email protected] www.catalunyacaixainversio.com

Información del fondo

Fecha de registro: 16/01/2015

1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora Renta Variable Mixta Internacional Perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7 Descripción general La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revaloración media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos RV Global” según establezca en cada momento el diario económico Expansión. El fondo mantiene una exposición mayoritaria a IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo de la Gestora o no. La exposición a la renta variable se situarà entre el 30% y el 70% mientras que a la renta fija, de duración no predeterminada, pública o privada, no le será exigible calificación crediticia mínima, ambas de forma directa o a través de IIC. Podrá invertir en cualquier mercado autorizado, incluidos los de países emergentes, sin límite definido. Los activos de renta variable no tendrán limi-

tación de capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. Al finalizar el primer trimestre, la cartera al contado del fondo mantenía invertido un 96,69% del patrimonio en acciones y participaciones de IICs. El resto de las inversiones se mantenían en operaciones de repo y efectivo.. Operativa en instrumentos derivados El fondo realiza operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

2. Datos económicos 2.1. Datos generales (cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco).

Participaciones

Patrimonio/VL Periodo del informe 2014 2013 2012

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio Periodo anterior % efectivamente cobrado Base de 1.274.349,17 Periodo Acumulada Cálculo 435 s/patrim. s/resultados Total s/patrim. s/resultados Total

Periodo actual

Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distr. por participación Inversión mínima (EUR) Distribuye dividendos

6,18 NO

Patrimonio final de periodo (miles de EUR) 7.873

Valor liquidativo final de periodo (EUR) 6,1777

Comisión de gestión patrimonio 0,35 0,00 0,35 0,35 0,00 0,35 0,04 Comisión de depositario patrimonio 0,04

Rotación/Rentabilidad Índice rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (%anualizado)

Periodo Periodo actual anterior 2015 2014 0,13 0,13 0,01 0,01

NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refiere a los últimos disponibles.

2.2.Comportamiento (cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco). A) Individual - Divisa EUR



Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2015 Último trim (0)

Trimestral Anual trim-1 trim-2 trim-3 2014 2013 2012

2010

Rentabilidad

CX MULTIACTIU 70 FI

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Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) (i) sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

Medidas de riesgo (%)

Últimos 3 años % Fecha

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

Acumulada Trimestral 2015 Último trim (0) trim-1 trim-2 trim-3

2014

Anual 2013 2012

2010

Volatilidad (ii)de: valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año VaR histórico del valor liq. (iii)

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liq.: indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos Acumulado Trimestral (% s/ patrimonio medio) 2015 Último trim (0) trim-1 trim-2 trim-3 Ratio total de gastos (iv) 0,65 0,65 (iv) incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos sopor-

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

2014

Anual 2013 2012

2010

tados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de Inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

6,250

205,20

6,184

205,07

6,118

204,94

6,052

204,81

5,986

204,68

5,920

204,55

4,00

3,00

vl

Letras 1 año

1,00

0,00

31/03/15

31/03/15

21/03/15

11/03/15

01/03/15

19/02/15

09/02/15

30/01/15

20/01/15

2,00

vl

Letras 1 año

B) Comparativa Vocación inversora Patrimonio gestionado * Nº de Rentabilidad (miles EUR) partícipes * trimestral media ** Monetario a corto plazo 89.280 5.938 0,02 Monetario 71.332 3.906 0,11 Renta Fija Euro 202.909 9.165 0,97 Renta Fija Internacional 10.973 769 9,31 Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional 112.359 4.556 2,84 Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro 42.787 2.676 13,70 Renta Variable Internacional 143.925 9.297 11,80 IIC de Gestión Pasiva (1) 186.446 5.444 1,86 Garantizado de Rendimiento Fijo 188.000 5.420 0,18 Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global 32.272 2.443 8,22 Total fondo 1.080.283 49.614 3,29

2

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Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

(1) Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. * Medias ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3.Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio Fin periodo* actual Fin periodo* anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) Inversiones financieras 7.593 96,44 Cartera interior 550 6,99 Cartera exterior 7.043 89,46 Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) Liquidez (tesoreria) 651 8,27 (+/-) Resto -371 -4,71 Total Patrimonio 7.873 100%

Notas: Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización

2.4.Estado de variación patrimonial Variación del periodo* actual Patrimonio fin periodo anterior (miles de EUR) +/- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +/- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) +/- Resultado en derivados (realizadas o no) +/- Resultado en IIC (realizados o no) +/- Otros resultados +/- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos Patrimonio fin periodo actual (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio Variación del Variación periodo* anterior acumulada anual

300 250,70

300 250,70

2,55 3,11 0,02

2,55 3,11 0,02

0,55

0,55

-1,12 4,11 -0,45

-1,12 4,11 -0,45

-0,57 -0,35 -0,04 -0,05 -0,09 -0,04

-0,57 -0,35 -0,04 -0,05 -0,09 -0,04

7.873

7.873

% variación respecto fin periodo* anterior

3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción inversión Periodo* actual Periodo* anterior Valor merc. % Valor merc. % y emisor (Totales) Deuda Pública Cotiz. >1 año Deuda Pública Cotiz. 1 año Renta Fija Priv. Cotiz. 1 año Deuda Pública Cotiz. 1 año Renta Fija Priv. Cotiz.
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