kondor lx

KONDOR LX Junho 2018 Descrição do Fundo O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (“FUNDOS INVESTIDOS”), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os “FUNDOS INVESTIDOS” poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente. O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas operações com derivativos.

Histórico de Rentabilidade Mensal KONDOR LX 2011

Jan

Fev

Mar

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

% CDI

0.86%

1.63%

1.25%

3.80%

2.48%

0.35%

1.25%

0.95%

13.23%

169%

Últimos 12 meses 7.84% 106% CDI

Abr

2012

1.59%

1.17%

1.21%

0.61%

1.95%

0.57%

0.58%

0.44%

0.19%

0.27%

0.47%

0.56%

10.01%

119%

2013

1.58%

1.19%

0.62%

-0.08%

2.78%

0.34%

-0.58%

2.04%

-1.96%

0.43%

1.86%

0.74%

9.24%

115%

2014

1.12%

-0.72%

-0.42%

0.08%

0.16%

0.63%

0.97%

0.84%

0.84%

0.82%

1.27%

2.93%

8.82%

82%

TOTAL¹

2015

3.72%

1.45%

2.15%

0.11%

1.54%

0.52%

3.22%

1.88%

1.02%

0.36%

1.25%

1.08%

19.82%

150%

2016

1.38%

0.62%

-0.97%

1.59%

0.85%

0.54%

0.41%

1.13%

1.41%

2.29%

3.41%

2.04%

15.67%

112%

123.27%

2017

-0.49%

0.96%

0.20%

0.22%

-0.59%

0.59%

1.22%

0.97%

1.22%

0.13%

-0.18%

1.59%

5.98%

60%

117% CDI

2018

1.69%

-1.29%

0.49%

0.34%

-0.11%

1.54%

2.66%

84%

¹Rentabilidade acumulada desde o início do fundo, líquida de taxa de administração e performance, mas bruta de impostos

2.40

Performance Comparativa

KLX

2.20

IFMM

2.00

CDI

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 abr-11

out-11

abr-12

out-12

abr-13

out-13

abr-14

out-14

abr-15

Dados Técnicos Patrimônio Líquido P.L. Médio (12 Meses) P.L. Total Estratégia Retorno Mensal Médio Desvio Padrão Anualizado Sharpe Anualizado ³ Alpha contra CDI (Anualizado) Pior Mês Melhor Mês N.º de Meses Positivos N.º de Meses Negativos Maior Seqüência de Perdas

273,031,924 604,908,754 1.3 bi 0.94% 3.03% 0.40 1.21% -1.96% 3.80% 87% 13% -1.86%

Custodiante

abr-16

out-16

abr-17

out-17

abr-18

Informações Gerais

set-13 ago-11

2 Dias

³ Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo desde seu início. Taxa livre de Risco utilizada: CDI. ⁴ Retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando se 15%. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo de aplicação conforme escrito abaixo: I. 22,5% em aplicações com prazo 180 dias II. 20% em aplicações com prazo entre 181 e 360 dias III. 17,5% em aplicações com prazo entre 361 e 720 dias IV. 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias

Gestora

out-15

Classificação ANBIMA Aplicação Mínima Aplicação Mínima (Conta e Ordem) Movimentação Cota de Aplicação Cota Resgate Resgate Disponível Horário de Movimentação IR ⁴ Taxa de Administração Taxa de Performance Telefone Comercial Ticker Bloomberg

www.kondorinvest.com.br

WebSite

Administrador

Multimercado Macro R$ 50,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 D+0 D+30 D+31 Até 15h 15% 2% aa 20% Sobre CDI (11) 3014-1111 KONDOLX BZ

Auditoria

ANBIMA

DISCLAIMER: Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.