Relatório Estatístico Mensal

Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Janeiro 2016

Sede: Rua Castilho, 44 - 2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: [email protected] home page: www.apfipp.pt

RELATÓRIO MENSAL GESTÃO DE PATRIMÓNIOS

ÍNDICE

2

ADVERTÊNCIAS

3

1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora

4

2 Evolução das Carteiras das S.G.P. por Tipo de Cliente

5

3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P.

6

4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento

7

5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento

8

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3

1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE GESTORA BMO GAM * BPI Gestão de Activos Caixagest Crédito Agrícola Gest

31 Dezembro 2015 Valor Euro

22,91

-0,66%

7.788.761.492

13,04

7.989.955.555

13,50

2,58%

22.331.127.439

37,39

21.969.341.608

37,13

-1,62%

2.156.155.010

3,61

2.161.192.670

3,65

0,23%

17.558.825

0,03

7.248.551

0,01

-58,72%

7.629.004.812

12,78

7.454.812.053

12,60

-2,28%

14.408.913

0,02

14.600.955

0,02

1,33%

1.464.384.663

2,45

1.431.047.643

2,42

-2,28%

107.374.761

0,18

103.328.890

0,17

-3,77%

4.664.961

0,01

4.560.480

0,01

-2,24%

203.980.998

0,34

199.949.428

0,34

-1,98%

4.352.907.650

7,29

4.280.938.626

7,23

-1,65%

59.718.163.012

100,00

59.174.154.484

100,00

-0,91%

Orey Financial Patris Gestão de Activos

TOTAL

Tx.Cresc.

13.557.178.025

Optimize Investment Partners

Santander Asset Management

Quota

22,85

LYNX Asset Managers ** Montepio Gestão de Activos

Valor Euro

13.647.833.488

Dunas Capital - Gestão de Activos GNB - SGP

Quota

31 Janeiro 2016

Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). * - Denominação comercial da F&C Portugal ** - Anteriormente denominada MNF Gestão de Activos

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2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR TIPO DE CLIENTE TIPOS

31 Dezembro 2015

DE

Montante

CLIENTES

Sob Gestão

Particulares Residentes Não Residentes Fundos de Pensões Residentes Não Residentes Fundos de Investimento Residentes Não Residentes Seguradoras Residentes Não Residentes Fundações Residentes Não Residentes Outros Investidores Residentes Não Residentes TOTAL Residentes Não Residentes

944.937.862 829.661.407 115.276.455 10.976.202.331 10.976.202.331 0 1.101.850.874 0 1.101.850.874 39.641.091.720 39.616.803.975 24.287.745 47.708.648 47.708.648 0 7.006.371.574 6.988.403.130 17.968.444

31 Janeiro 2016

Ind. 1 1,6 1,4 0,2 18,4 18,4 0,0 1,8 0,0 1,8 66,4 66,3 0,0 0,1 0,1 0,0 11,7 11,7 0,0

Montante Sob Gestão

Ind. 1

Ind. 2

939.133.442 825.463.737 113.669.705 10.854.954.969 10.854.954.969 0 1.080.092.698 0 1.080.092.698 39.317.537.025 39.294.036.791 23.500.234 46.831.299 46.831.299 0 6.935.605.051 6.916.688.313 18.916.738

1,6 1,4 0,2 18,3 18,3 0,0 1,8 0,0 1,8 66,4 66,4 0,0 0,1 0,1 0,0 11,7 11,7 0,0

99,39 99,49 98,61 98,90 98,90

98,99 98,97 105,28

59.718.163.010

100,00 59.174.154.485

100,00

99,09

58.458.779.492 1.259.383.518

97,9 57.937.975.109 2,1 1.236.179.376

97,9 2,1

99,11 98,16

98,03 98,03 99,18 99,19 96,76 98,16 98,16

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS

31 Dezembro 2015

31 Janeiro 2016

ASSOCIADAS DA APFIPP - ACÇÕES NACIONAIS

Valor Euro 1.249.499.269

Ind. 1 2,09

Valor Euro 1.155.213.649

Ind. 1 1,95

Ind. 2 92,45

- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS

1.441.657.725

2,41

1.394.895.223

2,36

96,76

734.963.798

1,23

777.674.689

1,31

105,81

1.741.598.166

2,92

1.626.846.070

2,75

93,41

5.167.718.958

8,65

4.954.629.631

8,37

95,88

22.363.100.155

37,45

22.116.192.537

37,37

98,90

126.758.282

0,21

135.056.666

0,23

106,55

10.528.873

0,02

10.128.809

0,02

96,20

22.500.387.310

37,68

22.261.378.012

37,62

98,94

16.084.863.046

26,93

16.162.666.367

27,31

100,48

1.543.645.716

2,58

1.484.179.577

2,51

96,15

45.415.814

0,08

44.502.746

0,08

97,99

Sub Total Outras Obrigações

17.673.924.577

29,60

17.691.348.689

29,90

100,10

- UP´s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES

164.458.781

0,28

149.155.471

0,25

90,69

- UP´s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES

115.090.845

0,19

111.241.382

0,19

96,66

60.967.733

0,10

60.470.549

0,10

99,18

569.997.439

0,95

568.490.376

0,96

99,74

- UP´s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS

1.833.070.745

3,07

1.715.869.213

2,90

93,61

- UP´s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS

1.069.304.811

1,79

1.016.195.423

1,72

95,03

8.852.936

0,01

57.842.636

0,10

653,37

1.126.367.734

1,89

1.071.785.475

1,81

95,15

4.948.111.024

8,29

4.751.050.525

8,03

96,02

1.362.995.772

2,28

1.313.450.475

2,22

96,36

38.578.032

0,06

38.120.376

0,06

98,81

16.675

0,00

15.928

0,00

95,52

47.430.344

0,08

35.664.803

0,06

75,19

7.979.000.321

13,36

8.128.496.044

13,74

101,87

59.718.163.012

100,00

59.174.154.484

100,00

99,09

- ACÇÕES AMERICANAS - OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub Total Acções - DÍVIDA PÚBLICA EURO - DÍVIDA PÚBLICA USD - OUTRA DÍVIDA PÚBLICA Sub Total Dívida Pública - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO - OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS

- UP´s F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES - UP´s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES

- UP´s F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS - UP´s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS Sub Total F.I.M. - UP´s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES - UP´s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS TOTAL

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

6

4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO

31-Dez-2015

31-Jan-2016

MOEDAS Valor Euro Euro

Ind. 1

Valor Euro

Ind. 1

Ind. 2

55.450.231.013

92,85

55.128.596.781

93,16

99,42

2.843.644.413

4,76

2.820.315.108

4,77

99,18

Dólar de Hong Kong

632.064.543

1,06

513.770.913

0,87

81,28

Libra Inglesa

395.745.257

0,66

363.700.378

0,61

91,90

Dirham de Marrocos

92.481.292

0,15

91.488.474

0,15

98,93

Franco Suiço

99.237.087

0,17

90.319.321

0,15

91,01

Coroa Sueca

37.666.412

0,06

34.427.579

0,06

91,40

167.092.996

0,28

131.535.930

0,22

78,72

59.718.163.012

100,00

59.174.154.484

100,00

Dólar Americano

Outras Moedas Total

99,09

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

7

5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) Portugal Luxemburgo Reino Unido Espanha Alemanha Itália Irlanda França Holanda EUA Hong Kong Bélgica Singapura Áustria Suécia Noruega Suíça Finlândia Dinamarca Japão Eslovénia Grécia Austrália Israel Canadá África do Sul Coreia Egipto Quénia Nigéria Marrocos México Guernsey Indonésia Brasil Filipinas Tailândia Outros Países / Países não Especificados Fundos de Investimento União Europeia Portugal Outros Países Liquidez + Outros Activos Outros Países / Países não Especificados Total

31-Dez-2015 31-Jan-2016 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 45.389.477.864 76,01 44.943.037.063 75,95 19.410.839.091 32,50 19.192.306.374 32,43 3.732.497.098 6,25 3.665.977.313 6,20 2.554.308.069 4,28 2.530.965.931 4,28 2.559.826.022 4,29 2.528.919.346 4,27 2.632.735.512 4,41 2.527.907.447 4,27 2.540.846.563 2.520.507.703 4,25 4,26 2.087.244.974 3,50 2.178.897.043 3,68 1.526.017.727 2,56 1.528.059.740 2,58 1.291.026.703 2,16 1.295.237.177 2,19 1.135.651.442 1,90 1.165.254.596 1,97 678.468.660 558.283.842 1,14 0,94 363.225.259 408.725.888 0,61 0,69 185.032.531 183.462.504 0,31 0,31 108.878.397 117.756.488 0,18 0,20 46.829.242 43.226.140 0,08 0,07 44.935.929 37.622.946 0,08 0,06 36.650.653 36.486.055 0,06 0,06 21.145.450 23.266.313 0,04 0,04 18.520.743 19.020.929 0,03 0,03 19.907.785 17.778.094 0,03 0,03 16.399.624 16.647.118 0,03 0,03 16.085.288 14.692.846 0,03 0,02 11.313.464 10.580.716 0,02 0,02 9.392.078 9.399.746 0,02 0,02 8.377.496 7.942.064 0,01 0,01 4.828.520 4.612.735 0,01 0,01 2.800.247 2.825.888 0,00 0,00 2.894.444 2.420.063 0,00 0,00 1.434.287 1.741.783 0,00 0,00 2.243.131 873.123 0,00 0,00 410.469 554.411 0,00 0,00 486.157 442.954 0,00 0,00 301.704 222.572 0,00 0,00 204.965 192.606 0,00 0,00 174.915 159.708 0,00 0,00 157.596 156.747 0,00 0,00 98.566 109.909 0,00 0,00 4.317.287.066 7,23 4.289.800.205 7,25 6.349.684.828 10,63 6.102.621.377 10,31 3.788.913.533 6,34 3.624.570.680 6,13 1.818.864.594 3,05 1.762.445.266 2,98 741.906.701 715.605.430 1,24 1,21 7.979.000.321 13,36 8.128.496.044 13,74 7.979.000.321 13,36 8.128.496.044 13,74 59.718.163.012 100,00 59.174.154.484 100,00

Ind. 2 99,02 98,87 98,22 99,09 98,79 96,02 99,20 104,39 100,13 100,33 102,61 82,29 112,53 99,15 108,15 92,31 83,73 99,55 110,03 102,70 89,30 101,51 91,34 93,52 100,08 94,80 95,53 100,92 83,61 121,44 38,92 135,07 91,11 73,77 93,97 91,31 99,46 111,51 99,36 96,11 95,66 96,90 96,45 101,87 101,87 99,09

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 8