relatório resumido da execução orçamentária município

October 2, 2017 | Author: Anonymous | Category: N/A
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1.156.000,00. 52.840,68. 4,57. 42,91. RECEITA PATRIMONIAL. 659.922,12. 496.077,88 .... 37,01. 66.483.822,36. SALDOS DE E...

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MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Previsão Receitas Inicial RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Taxas Contribuição De Melhoria CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado Valores Mobiliários Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais Exploração Do Patrimônio Intangível Cessão De Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos E Comerciais Gerais Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte Serviços E Atividades Referentes À Saúde Serviços E Atividades Financeiras Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Da União E De Suas Entidades Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Identificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais Indenizações, Restituições E Ressarcimentos Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações De Crédito - Mercado Interno Operações De Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis Alienação De Bens Intangíveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Da União E De Suas Entidades Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização De Capital Social Resgate De Títulos Do Tesouro Demais Receitas De Capital RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Previsão Atualizada (a)

Receitas Realizadas No Período (b)

%(b/a)

% (c/a)

Até o Período (c)

17,66 17,66 16,45 14,92 26,27

36.925.734,30 34.156.736,86 2.693.219,60 2.219.903,50 473.316,10

101.349.000,00 100.299.000,00 9.844.000,00 8.492.000,00 1.341.000,00 11.000,00 6.722.000,00 6.721.000,00 1.000,00 1.156.000,00

101.349.000,00 100.299.000,00 9.844.000,00 8.492.000,00 1.341.000,00 11.000,00 6.722.000,00 6.721.000,00 1.000,00 1.156.000,00

17.895.287,96 17.712.215,74 1.618.953,53 1.266.682,95 352.270,58

1.156.000,00

1.156.000,00

52.840,68

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

77.255.000,00 35.687.000,00 22.568.000,00

77.255.000,00 35.687.000,00 22.568.000,00

13.747.051,89 5.764.248,90 4.486.647,17

17,79 16,15 19,88

27.608.555,37 11.799.979,49 8.839.897,39

35,74 33,07 39,17

49.646.444,63 23.887.020,51 13.728.102,61

19.000.000,00

19.000.000,00

3.496.155,82

18,40

6.968.678,49

36,68

12.031.321,51

5.321.000,00

5.321.000,00

1.655.890,70 6.471,27 1.241.234,48

31,12

40,43 510,11

3.169.569,31 (174.530,74) (1.193.433,02)

637.478,94 9,48 498.704,87 7,42 138.774,07 13.877,41 52.840,68 4,57

36,43 34,05 27,36 26,14 35,30

Em Reais Saldo (a-c)

1.207.453,32 17,96 926.963,11 13,79 280.490,21 28.049,02 496.077,88 42,91

4,57

496.077,88

42,91

64.423.265,70 66.142.263,14 7.150.780,40 6.272.096,50 867.683,90 11.000,00 5.514.546,68 5.794.036,89 (279.490,21) 659.922,12 659.922,12

291.000,00

291.000,00

426,54

2.151.430,69 174.530,74 1.484.433,02

5.030.000,00 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00

5.030.000,00 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00

408.184,95 183.072,22

8,12 17,44

492.466,93 2.768.997,44

9,79 263,71

4.537.533,07 (1.718.997,44) 50.000,00 50.000,00

5.000,00

5.000,00

667,44

13,35

667,44

13,35

4.332,56

5.000,00

5.000,00

667,44

13,35

667,44

13,35

4.332,56

995.000,00 455.000,00 540.000,00

995.000,00 455.000,00 540.000,00

182.404,78 182.404,78

18,33 40,09

2.768.330,00 182.404,78 2.585.925,22

278,22 40,09 478,88

(1.773.330,00) 272.595,22 (2.045.925,22)

4.200.000,00 105.549.000,00

4.200.000,00 105.549.000,00

1.048.329,24 18.943.617,20

24,96 17,95

2.139.443,34 39.065.177,64

50,94 37,01

2.060.556,66 66.483.822,36

105.549.000,00

105.549.000,00

18.943.617,20

17,95

39.065.177,64

37,01

66.483.822,36

39.065.177,64

37,01

66.483.822,36

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI)

105.549.000,00

105.549.000,00

18.943.617,20

17,95

DESPESAS

Dotação Inicial (d)

Dotação Atualizada (e)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

97.231.000,00

97.231.000,00

15.769.773,48

42.329.786,55

54.901.213,45

14.806.028,48

25.625.682,46

71.605.317,54

20.618.890,80

89.500.500,00

88.735.587,51

13.431.891,97

38.151.560,74

50.584.026,77

13.424.982,42

23.520.990,80

65.214.596,71

18.514.199,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

59.086.000,00

59.086.000,00

9.231.550,77

18.057.992,27

41.028.007,73

9.221.178,30

18.025.293,47

41.060.706,53

14.602.393,74

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

286.000,00

286.000,00

99.850,02

139.702,46

146.297,54

99.850,02

139.702,46

146.297,54

139.702,46

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.128.500,00

29.363.587,51

4.100.491,18

19.953.866,01

9.409.721,50

4.103.954,10

5.355.994,87

24.007.592,64

3.772.102,94

7.730.500,00

8.495.412,49

2.337.881,51

4.178.225,81

4.317.186,68

1.381.046,06

2.104.691,66

6.390.720,83

2.104.691,66

3.350.000,00

4.114.912,49

1.607.994,89

2.724.833,13

1.390.079,36

651.159,44

651.298,98

3.463.613,51

651.298,98

4.380.500,00

4.380.500,00

729.886,62

1.453.392,68

2.927.107,32

729.886,62

1.453.392,68

2.927.107,32

1.453.392,68

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

Despesas Empenhadas No Período

Até Período (f)

Saldo (g) = (e - f)

Despesas Liquidadas No Período

Até Período (h)

Saldo (i) = (e - h)

Despesas Pagas Até o Periodo (j)

INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

4.000.000,00

4.000.000,00

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

744.809,71

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

101.231.000,00

101.231.000,00

16.003.898,73

43.074.596,26

58.156.403,74

15.040.153,73

26.370.492,17

74.860.507,83

21.363.700,51

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária

IMPRESSÃO: Joel Queiroz de Souza Junior

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MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

101.231.000,00

101.231.000,00

16.003.898,73

43.074.596,26

58.156.403,74

15.040.153,73

SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

26.370.492,17

74.860.507,83

21.363.700,51

74.860.507,83

21.363.700,51

12.694.685,47 101.231.000,00

101.231.000,00

16.003.898,73

43.074.596,26

58.156.403,74

15.040.153,73

39.065.177,64

RESERVA DO RPPS

Receitas Intra RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Contribuições Sociais Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Identificados Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes Receitas de Capital Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Identificados Outras Receitas de Capital Integralização de Capital Social Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital Receitas Correntes - Intraorçamentárias Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Contribuições Sociais Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Identificados Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Previsão Inicial

Previsão Atualizada (a)

Receitas Realizadas No Período (b)

%(b/a)

Até o Período (c)

% (c/a)

Saldo (a-c)

4.200.000,00 4.200.000,00

4.200.000,00 4.200.000,00

1.048.329,24 1.048.329,24

24,96 24,96

2.139.443,34 2.139.443,34

50,94 50,94

2.060.556,66 2.060.556,66

4.200.000,00 4.200.000,00

4.200.000,00 4.200.000,00

1.048.329,24 1.048.329,24

24,96 24,96

2.139.443,34 2.139.443,34

50,94 50,94

2.060.556,66 2.060.556,66

IMPRESSÃO: Joel Queiroz de Souza Junior

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MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes Receitas de Capital - Intraorçamentárias Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Identificados Outras Receitas de Capital Integralização de Capital Social Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

4.200.000,00

Dotação Inicial (d)

DESPESAS INTRA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Em Reais

4.200.000,00

Dotação Atualizada (e)

1.048.329,24

Despesas Empenhadas No Período

Até Período (f)

24,96

Saldo (g) = (e - f)

2.139.443,34

Despesas Liquidadas No Período

Até Período (h)

50,94

Saldo (i) = (e - h)

2.060.556,66

Despesas Pagas Até o Periodo (j)

4.000.000,00

4.000.000,00

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

744.809,71

4.000.000,00

4.000.000,00

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

744.809,71

4.000.000,00

4.000.000,00

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

744.809,71

4.000.000,00

4.000.000,00

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

234.125,25

744.809,71

3.255.190,29

744.809,71

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DOS RPPS RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/05/2018 , às 19:10:59

ALENCAR MARIM PREFEITO MUNICIPAL

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JÚNIOR CONTADOR

IMPRESSÃO: Joel Queiroz de Souza Junior

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MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais Despesas Empenhadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

No Período

Até Período (b)

% (b/ total b)

Saldo (c) = (a - b)

Despesas Liquidadas No Período

Até Período (d)

% (d/ total d)

Saldo (e) = (a - d)

97.231.000,00

97.231.000,00

15.769.773,48

42.329.786,55

98,27

54.901.213,45

14.806.028,48

25.625.682,46

97,18

71.605.317,54

1.308.000,00

1.293.000,00

437.703,85

573.002,27

1,33

719.997,73

439.541,90

571.274,87

2,17

721.725,13

1.308.000,00

1.293.000,00

437.703,85

573.002,27

1,33

719.997,73

439.541,90

571.274,87

2,17

721.725,13

16.966.000,00

17.008.077,39

2.701.998,45

7.648.924,43

17,76

9.359.152,96

2.568.603,59

5.082.765,82

19,27

11.925.311,57

Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial Administração Planejamento e Orçamento

78.000,00

3.000,00

Administração Geral

9.373.500,00

9.495.077,39

1.491.360,71

5.098.134,46

11,84

4.396.942,93

1.316.896,18

2.634.277,55

9,99

6.860.799,84

Administração Financeira

6.733.500,00

6.729.000,00

1.119.154,30

2.346.686,95

5,45

4.382.313,05

1.160.223,97

2.244.565,25

8,51

4.484.434,75

781.000,00

781.000,00

91.483,44

204.103,02

0,47

576.896,98

91.483,44

203.923,02

0,77

577.076,98

171.000,00

140.156,42

12.388,90

43.297,97

0,10

96.858,45

11.355,84

21.763,25

0,08

118.393,17

34.000,00

22.156,42

18.156,42

0,04

4.000,00

557,49

557,49

Policiamento

116.000,00

106.000,00

22.641,55

0,05

83.358,45

10.484,90

20.737,55

Defesa Civil

15.000,00

11.000,00

2.500,00

0,01

8.500,00

313,45

468,21

6.000,00

1.000,00

Controle Interno

3.000,00

3.000,00

Defesa Nacional Segurança Pú blica Administração Geral

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

12.388,90

21.598,93 0,08

85.262,45 10.531,79

1.000,00

1.000,00

Relações Exteriores Assistência Social

3.240.000,00

3.188.576,03

758.936,60

1.645.075,15

3,82

1.543.500,88

335.316,07

570.525,10

2,16

2.618.050,93

Administração Geral

1.942.000,00

1.818.721,46

262.601,70

1.054.753,42

2,45

763.968,04

257.864,63

457.993,75

1,74

1.360.727,71

Assistência ao Idoso

163.000,00

159.000,00

5.840,00

0,02

153.160,00

5.840,00

5.840,00

0,02

153.160,00

1.000,00

117.276,03

117.276,03

117.276,03

0,27

21.998,17

21.998,17

0,08

95.277,86

752.000,00

757.778,54

369.889,87

458.036,70

1,06

43.244,27

78.324,18

0,30

679.454,36

Assitência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Previdência Social Previdência do Regime estatutário Saú de Administração Geral

299.741,84

382.000,00

335.800,00

9.169,00

9.169,00

0,02

326.631,00

6.369,00

6.369,00

0,02

329.431,00

11.200.000,00

11.200.000,00

2.155.415,04

4.458.832,52

10,35

6.741.167,48

2.135.823,04

4.420.160,52

16,76

6.779.839,48

11.200.000,00

11.200.000,00

2.155.415,04

4.458.832,52

10,35

6.741.167,48

2.135.823,04

4.420.160,52

16,76

6.779.839,48

16.825.000,00

17.265.472,90

1.983.547,97

7.233.424,10

16,79

10.032.048,80

2.391.545,44

4.212.853,44

15,98

13.052.619,46

911.000,00

880.000,00

300.000,00

794.923,09

1,85

85.076,91

139.393,17

182.001,15

0,69

697.998,85

15.240.000,00

15.651.472,90

1.479.025,56

6.165.487,82

14,31

9.485.985,08

2.092.479,86

3.802.689,10

14,42

11.848.783,80

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

103.000,00

169.000,00

122.850,00

122.850,00

0,29

46.150,00

78.000,00

78.000,00

0,30

91.000,00

Vigilância Sanitária

351.000,00

346.000,00

14.423,83

14.423,83

0,03

331.576,17

14.423,83

14.423,83

0,05

331.576,17

Vigilância Epidemiológica

220.000,00

219.000,00

67.248,58

135.739,36

0,31

83.260,64

67.248,58

135.739,36

0,52

83.260,64

35.893.000,00

35.889.000,00

4.330.300,20

13.633.825,23

31,65

22.255.174,77

4.820.451,75

7.871.560,02

29,85

28.017.439,98

18.828.000,00

19.073.147,55

2.700.994,47

6.361.852,18

14,77

12.711.295,37

2.600.952,75

4.585.772,51

17,39

14.487.375,04

896.000,00

896.000,00

263.287,95

0,61

632.712,05

89.323,16

93.842,23

0,35

802.157,77

5.761.000,00

5.696.122,77

3.738.892,74

8,68

1.957.230,03

920.578,52

1.212.352,61

4,60

4.483.770,16

174.000,00

174.000,00

93.861,89

0,22

80.138,11

4.456,12

4.456,12

0,02

169.543,88

2.000,00

2.000,00

9.984.000,00

9.799.729,68

1.196.149,74

1.956.892,20

7,42

7.842.837,48

248.000,00

248.000,00

327.000,00

328.000,00

276.000,00

281.000,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

40.000,00

43.000,00

Difulsão Cultural

11.000,00

4.000,00

6.470.000,00

6.400.891,90

13.000,00

13.000,00

Infra_estrutura Urbana

1.453.000,00

2.313.345,57

1.604.200,89

2.309.437,27

5,36

Serviços Urbanos

4.997.000,00

4.067.546,33

406.908,19

2.339.125,29

5,43

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Administração Geral

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Habitação Urbana

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

708.000,00

630.290,66

163.682,48

340.355,67

0,79

289.934,99

100.179,57

187.303,74

0,71

442.986,92

694.000,00

630.290,66

163.682,48

340.355,67

0,79

289.934,99

100.179,57

187.303,74

0,71

442.986,92

1.564.000,00

1.840.675,97

680.579,39

1.228.306,34

2,85

612.369,63

93.204,00

165.348,69

0,63

1.675.327,28

1.564.000,00

1.840.675,97

680.579,39

1.228.306,34

2,85

612.369,63

93.204,00

165.348,69

0,63

1.675.327,28

11.000,00

11.000,00

11.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Atenção Básica

Trabalho Educação Administração Geral Alimentação e Nutrição Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Educação Infantil Educação Especial Cultura Administração Geral

543.496,60

2.000,00 1.076.817,67

2.000,00

3.157.686,12

7,33

6.642.043,56

8.991,46

18.244,35

0,04

229.755,65

8.991,46

18.244,35

0,07

229.755,65

63.092,92

140.825,36

0,33

187.174,64

48.673,61

80.683,60

0,31

247.316,40

58.134,42

125.866,86

0,29

155.133,14

46.487,84

77.856,42

0,30

203.143,58

4.958,50

14.958,50

0,04

28.041,50

2.185,77

2.827,18

0,01

40.172,82

4.000,00

4.000,00

Direitos da Cidadania Urbanismo Administração Geral

Saneamento Básico Urbano Habitação

2.011.109,08

4.648.562,56

10,79

1.752.329,34

1.559.321,09

1.952.738,19

7,41

4.448.153,71

3.908,30

651.019,90

651.019,90

2,47

1.662.325,67

1.728.421,04

908.301,19

1.301.718,29

4,94

2.765.828,04

13.000,00

13.000,00

Saneamento Gestão Ambiental Administração Geral Preservação e Conservação Ambiental

14.000,00

Ciência e Tecnologia Agricultura Administração Geral Organização Agrária Indú stria Promoção Industrial Mineração Comércio e Serviços Turismo Comunicações Energia

11.000,00

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Transporte Administração Geral Transporte Rodoviário Desporto e Lazer Administração Geral Desporto Comunitário

Em Reais 2.373.000,00

1.894.858,73

437.051,10

701.387,45

1,63

1.193.471,28

291.837,58

478.530,22

1,81

1.416.328,51

2.256.000,00

1.831.528,73

422.806,38

687.142,73

1,60

1.144.386,00

291.837,58

478.530,22

1,81

1.352.998,51

117.000,00

63.330,00

14.244,72

14.244,72

0,03

49.085,28

168.000,00

134.000,00

33.967,50

33.967,50

0,08

100.032,50

10.175,00

10.175,00

0,04

123.825,00

167.000,00

134.000,00

33.967,50

33.967,50

0,08

100.032,50

10.175,00

10.175,00

0,04

123.825,00

----

----

4.000.000,00

4.000.000,00

234.125,25

744.809,71

1,73

3.255.190,29

234.125,25

744.809,71

2,82

3.255.190,29

101.231.000,00

101.231.000,00

16.003.898,73

43.074.596,26

100,00

58.156.403,74

15.040.153,73

26.370.492,17

100,00

74.860.507,83

4.000.000,00

4.000.000,00

234.125,25

744.809,71

100,00

3.255.190,29

234.125,25

744.809,71

100,00

3.255.190,29

981.000,00

981.000,00

73.106,73

224.759,65

30,18

756.240,35

73.106,73

224.759,65

30,18

756.240,35

981.000,00

981.000,00

73.106,73

224.759,65

30,18

756.240,35

73.106,73

224.759,65

30,18

756.240,35

50.000,00

50.000,00

3.056,18

9.777,28

1,31

40.222,72

3.056,18

9.777,28

1,31

40.222,72

50.000,00

50.000,00

3.056,18

9.777,28

1,31

40.222,72

3.056,18

9.777,28

1,31

40.222,72

932.000,00

932.000,00

35.316,29

109.737,66

14,73

822.262,34

35.316,29

109.737,66

14,73

822.262,34

932.000,00

932.000,00

35.316,29

109.737,66

14,73

822.262,34

35.316,29

109.737,66

14,73

822.262,34

2.037.000,00

2.037.000,00

122.646,05

400.535,12

53,78

1.636.464,88

122.646,05

400.535,12

53,78

1.636.464,88

1.918.000,00

1.918.000,00

90.416,68

326.394,64

43,82

1.591.605,36

90.416,68

326.394,64

43,82

1.591.605,36

119.000,00

119.000,00

32.229,37

74.140,48

9,96

44.859,52

32.229,37

74.140,48

9,96

44.859,52

63.330,00

1.000,00

Encargos especiais

----

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

----

----

----

Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial Administração Planejamento e Orçamento Administração Geral Administração Financeira Controle Interno Defesa Nacional Segurança Pú blica Administração Geral Policiamento Defesa Civil Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Relações Exteriores Assistência Social Administração Geral Assistência ao Idoso Assitência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Previdência Social Previdência do Regime estatutário Saú de Administração Geral Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Trabalho Educação Administração Geral Alimentação e Nutrição Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Educação Infantil Educação Especial Cultura Administração Geral Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Difulsão Cultural Direitos da Cidadania Urbanismo Administração Geral Infra_estrutura Urbana Serviços Urbanos Saneamento Básico Urbano Habitação Administração Geral Habitação Urbana Saneamento Gestão Ambiental Administração Geral Preservação e Conservação Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Administração Geral Organização Agrária

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Indú stria Promoção Industrial Mineração Comércio e Serviços Turismo Comunicações Energia Transporte Administração Geral Transporte Rodoviário Desporto e Lazer Administração Geral Desporto Comunitário Encargos especiais

----

RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DA INTRA

4.000.000,00

4.000.000,00

234.125,25

---744.809,71

---100,00

3.255.190,29

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/05/2018 , às 19:36:23

ALENCAR MARIM PREFEITO

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234.125,25

744.809,71

---100,00

3.255.190,29

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Emissão: 29/05/2018 11:25:23

ESPECIFICAÇÃO MAI/2017 RECEITA CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuição Receita Patrimonial

JUN/2017

JUL/2017

AGO/2017

SET/2017

OUT/2017

Total (Últimos 12 meses)

NOV/2017

DEZ/2017

JAN/2018

FEV/2018

MAR/2018

ABR/2018

10.086.084,37 488.681,54 1.630,09 234.326,63 42.475,92 40.000,00 170.248,90 814.181,40 48.447,98

9.324.957,16 660.702,31 117.480,95 383.710,10 66.384,41 1.770,64 91.356,21 469.665,92 41.696,43

10.621.758,51 1.538.518,25 568.643,84 245.498,03 62.287,46 460.449,84 201.639,08 644.368,82 47.756,04

10.725.115,28 1.798.153,61 373.785,74 263.573,50 45.840,01 999.199,34 115.755,02 1.088.764,06 39.430,80

8.389.243,69 419.715,63 72.352,69 193.529,87 62.099,97 42.035,83 49.697,27 589.625,25 33.974,40

8.785.628,43 664.912,87 42.029,73 259.114,91 49.997,47 264.658,03 49.112,73 473.370,80 31.482,88

8.480.177,92 519.641,34 26.933,96 336.449,56 126.427,59 1.770,64 28.059,59 687.061,46 24.231,71

12.221.817,00 1.106.013,78 13.781,62 278.238,58 38.511,71 752.514,50 22.967,37 617.243,83 48.166,55

8.498.447,67 283.287,61 39.095,40 189.558,55 14.779,97 1.770,64 38.083,05 219.407,25 416.112,88

9.954.159,34 790.978,46 60.812,52 252.104,77 64.622,00 330.476,70 82.962,47 350.567,13 27.124,32

8.778.342,73 766.789,87 75.118,52 310.802,43 78.254,98 160.634,95 141.978,99 311.664,92 27.247,59

10.788.623,70 852.163,66 88.912,10 315.288,26 60.103,70 177.568,01 210.291,59 325.814,02 25.593,09

116.654.355,80 9.889.558,93 1.480.577,16 3.262.195,19 711.785,19 3.232.849,12 1.202.152,27 6.591.734,86 811.264,67

8.028.930,18 2.299.117,94 1.901.421,03 585.206,49 570,91 17.423,66 47.778,21 1.911.130,90 1.266.281,04 705.843,27 1.698.645,52 723.298,78 723.298,78

7.336.214,70 2.119.133,16 2.067.257,02 317.560,04 167,98 17.423,66 48.037,92 1.709.259,13 1.057.375,79 816.677,80 1.353.110,62 433.322,62 433.322,62

7.574.823,03 2.736.127,14 1.851.322,96 295.420,67 318,13 17.423,66 53.964,72 1.472.319,64 1.147.926,11 816.292,37 1.369.191,10 592.370,68 592.370,68

6.728.921,06 1.856.166,53 1.855.475,89 193.147,48 384,61 17.423,66 50.498,34 1.563.248,74 1.192.575,81 1.069.845,75 1.845.229,25 1.045.119,15 1.045.119,15

6.588.818,27 1.558.554,70 2.080.582,93 102.057,14 6.114,96 17.423,66 53.938,16 1.559.285,42 1.210.861,30 757.110,14 1.299.274,17 529.043,08 529.043,08

6.790.741,63 1.766.287,33 2.017.810,63 73.691,73 31.915,87 17.423,66 68.071,27 1.634.975,98 1.180.565,16 825.120,25 1.244.836,11 442.124,03 442.124,03

6.643.394,17 1.816.750,21 1.993.515,94 49.739,13 2.188,02 17.423,66 55.584,01 1.524.975,19 1.183.218,01 605.849,24 1.422.656,63 629.749,30 629.749,30

9.208.607,92 3.495.529,53 2.160.675,83 50.557,50 680,61 17.423,66 76.689,81 1.951.602,39 1.455.448,59 1.241.784,92 1.535.582,31 580.225,21 580.225,21

7.515.006,44 2.213.037,56 2.418.452,54 81.278,94 311,66 18.694,84

8.354.582,93 2.893.132,23 2.106.797,40 96.914,35 345,36 18.694,84

7.281.412,59 1.948.209,04 2.300.967,74 142.952,48 434,83 18.694,84

8.320.389,99 2.042.633,71 2.217.937,25 414.978,38 477,95 18.694,84

1.734.341,99 1.048.888,91 64.633,49 1.113.962,86 148.535,82 148.535,82

1.738.180,68 1.500.518,07 430.906,50 1.322.381,27 279.722,42 279.722,42

1.696.296,41 1.173.857,25 391.227,76 1.149.446,89 253.264,89 253.264,89

1.799.859,41 1.825.808,45 1.264.662,94 1.204.008,67 245.439,98 245.439,98

90.371.842,91 26.744.679,08 24.972.217,16 2.403.504,33 43.910,89 214.168,64 454.562,44 20.295.475,88 15.243.324,49 8.989.954,43 16.558.325,40 5.902.215,96 5.902.215,96

975.346,74 8.387.438,85

919.788,00 7.971.846,54

776.820,42 9.252.567,41

800.110,10 8.879.886,03

770.231,09 7.089.969,52

802.712,08 7.540.792,32

792.907,33 7.057.521,29

955.357,10 10.686.234,69

965.427,04 7.384.484,81

1.042.658,85 8.631.778,07

896.182,00 7.628.895,84

958.568,69 9.584.615,03

10.656.109,44 100.096.030,40

Previsão Atualizada Exercício 111.018.000,00 9.844.000,00 1.198.000,00 3.906.000,00 689.000,00 2.699.000,00 1.352.000,00 6.722.000,00 1.156.000,00

Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

1.000,00 87.974.000,00 26.333.000,00 21.500.000,00 2.725.000,00 50.000,00 211.000,00 19.000.000,00 18.155.000,00 5.321.000,00 17.450.000,00 6.681.000,00 6.681.000,00 50.000,00 10.719.000,00 93.568.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/05/2018 , às 11:25:21

ALENCAR MARIM PREFEITO MUNICIPAL

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR CONTADOR

IMPRESSÃO: Joel Queiroz de Souza Junior

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO Previsão Atualizada (a)

Previsão Inicial

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

8.492.000,00

8.492.000,00

2.219.903,50

26,14

1.198.000,00

1.198.000,00

263.938,54

22,03

1.150.000,00

1.150.000,00

5.849,68

0,51

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

48.000,00

48.000,00

258.088,86

537,69

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

689.000,00

689.000,00

217.760,65

31,61

670.000,00

670.000,00

217.760,65

32,50

19.000,00

19.000,00

3.906.000,00

3.906.000,00

1.067.754,01

27,34

3.306.000,00

3.306.000,00

997.511,95

30,17

600.000,00

600.000,00

70.242,06

11,71

2.699.000,00

2.699.000,00

670.450,30

24,84

51.578.000,00

51.578.000,00

19.189.448,34

37,20

26.333.000,00

26.333.000,00

9.097.012,54

34,55

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

25.333.000,00

25.333.000,00

9.097.012,54

35,91

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

500.000,00

500.000,00

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1- IPTU

1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

500.000,00

500.000,00

21.500.000,00

21.500.000,00

9.044.154,93

42,07

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996

211.000,00

211.000,00

74.779,36

35,44

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação

759.000,00

759.000,00

235.807,56

31,07

50.000,00

50.000,00

1.569,80

3,14

2.725.000,00

2.725.000,00

736.124,15

27,01

60.070.000,00

21.409.351,84

35,64

2.2 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte ITR 2.6 - Cota-Parte IPVA 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS

60.070.000,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

Previsão Atualizada (a)

Previsão Inicial

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1 - Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

2.938.000,00 1.500.000,00 10.000,00 800.000,00 300.000,00 328.000,00

2.938.000,00 1.500.000,00 10.000,00 800.000,00 300.000,00 328.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

10.000,00 3.448.000,00

10.000,00 3.448.000,00

Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

701.863,13 527.843,97

23,89 35,19

116.157,20 55.452,24

14,52 18,48

2.409,72

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

701.863,13

20,36

FUNDEB Previsão Atualizada (a)

Previsão Inicial

RECEITAS DO FUNDEB

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.719.000,00 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 5.345.000,00 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 4.566.000,00 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 42.000,00 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 213.000,00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 10.000,00 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 543.000,00 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 19.000.000,00 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 19.000.000,00 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 8.281.000,00 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

10.719.000,00 5.345.000,00 4.566.000,00 42.000,00 213.000,00 10.000,00 543.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00

3.862.836,58 1.819.402,39 1.808.887,69 14.955,84 72.052,24 313,91 147.224,51 6.971.088,21 6.968.678,49

36,04 34,04 39,62 35,61 33,83 3,14 27,11 36,69 36,68

8.281.000,00

2.409,72 3.105.841,91

37,51

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Despesas Empenhadas Previsão Inicial

DESPESAS DO FUNDEB

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 - Com Educação Infantil

Previsão Atualizada (d)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d) x100

Despesas Liquidadas % Até o Bimestre (h) = (g/d) (g) x100

3.585.000,00

3.585.000,00

1.508.180,16

42,07

1.501.226,99

41,88

3.585.000,00

3.585.000,00

1.508.180,16

42,07

1.501.226,99

41,88

977.000,00

1.007.600,00

217.944,09

21,63

186.344,09

18,49

977.000,00

1.007.600,00

217.944,09

21,63

186.344,09

18,49

4.562.000,00

4.592.600,00

1.726.124,25

37,58

1.687.571,08

36,75

13.2 - Com Ensino Fundamental 13.2 - Com Ensino Fundamental Novo 14 - OUTRAS DESPESAS 14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensino Fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40% 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

INDICADORES DO FUNDEB

Sistema de Administração de Finanças Públicas

VALOR

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MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

1.687.571,08

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

21,54

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

2,67

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

75,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

383.428,23

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Dotação Inicial

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Dotação Atualizada (b)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d)

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d)

x100 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL

x100

10.008.034,84

10.409.975,10

3.126.931,34

30,04

2.159.428,33

20,74

3.626.799,55

3.772.896,03

1.137.499,92

30,15

785.792,18

20,83

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

1.664.321,93

1.675.485,51

629.729,60

37,58

615.664,53

36,75

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

1.962.477,62

2.097.410,52

507.770,32

24,21

170.127,65

8,11

6.381.235,29

6.637.079,07

1.989.431,42

29,97

1.373.636,15

20,70

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

2.897.678,07

2.917.114,49

1.096.394,65

37,58

1.071.906,55

36,75

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

3.483.557,22

3.719.964,58

893.036,77

24,01

301.729,60

8,11

22.542.928,07

21.916.082,70

6.898.352,66

31,48

5.180.339,42

23,64

14.438.000,00

14.407.400,00

3.865.497,06

26,83

3.823.217,34

26,54

8.104.928,07

7.508.682,70

3.032.855,60

40,39

1.357.122,08

18,07

10.025.284,00

31,00

7.339.767,75

22,70

22.1 - Creche

22.2 - Pré-escola

23 - ENSINO FUNDAMENTAL 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

11.000,00

11.000,00

32.561.962,91

32.337.057,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

3.105.841,91

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)

3.105.841,91

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))

4.233.925,84

19,78

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESP EMPENHADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (d)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d) x100

DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d) x100

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

1.356.431,76

1.339.769,46

98,77

167.729,38

12,37 22,16

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

37.930.000,00

36.569.568,24

12.694.590,89

34,71

8.104.365,76

43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39

37.930.000,00

37.926.000,00

14.034.360,35

37,00

8.272.095,14

21,81

70.491.962,91

71.619.489,56

25.399.413,81

35,46

15.779.592,27

22,03

44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CANCELADO EM 2018

(j)

5.633.737,82

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

1.424.770,00

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

4.208.967,82

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

SALÁRIO EDUCAÇÃO 383.428,23

416.863,37

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

6.968.678,49

527.843,97

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

4.503.155,18

165.236,20

4.472.739,45

165.236,20

48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

30.415,73

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

2.409,72

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

2.851.361,26

779.471,14

264.497,53

(309.060,59)

5.859.087,86

24,40

(5.594.590,33)

(309.084,99)

3.115.858,79

470.410,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/05/2018 , às 19:14:44

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

ALENCAR MARIM PREFEITO MUNICIPAL

Sistema de Administração de Finanças Públicas

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JÚNIOR CONTADOR

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MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIAL

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

1,00 RECEITAS REALIZADAS % Até o Bimestre (b /a) x 100 (b)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

8.492.000,00

8.492.000,00

2.219.903,50

1.150.000,00

1.150.000,00

5.849,68

0,51

670.000,00

670.000,00

217.760,65

32,50

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

3.306.000,00

3.306.000,00

997.511,95

30,17

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2.699.000,00

2.699.000,00

670.450,30

24,84 15,57

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

26,14

Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

83.000,00

83.000,00

12.921,64

545.000,00

545.000,00

251.765,78

46,20

39.000,00

39.000,00

63.643,50

163,19

51.578.000,00

51.578.000,00

19.189.448,34

37,20

26.333.000,00

26.333.000,00

9.097.012,54

34,55

50.000,00

50.000,00

1.569,80

3,14

Cota-Parte IPVA

2.725.000,00

2.725.000,00

736.124,15

27,01

Cota-Parte ICMS

Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR

21.500.000,00

21.500.000,00

9.044.154,93

42,07

Cota-Parte IPI - Exportação

759.000,00

759.000,00

235.807,56

31,07

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

211.000,00

211.000,00

74.779,36

35,44

211.000,00

211.000,00

74.779,36

35,44

60.070.000,00

60.070.000,00

21.409.351,84

35,64

Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL

(c) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)

%

Até o Bimestre (d)

(d/c) x 100

7.855.000,00

7.855.000,00

1.993.941,34

25,38

7.555.000,00

7.555.000,00

1.993.941,34

26,39

300.000,00

300.000,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

33.424.000,00

33.424.000,00

13.522.441,12

40,46

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

41.279.000,00

41.279.000,00

15.516.382,46

37,59

Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Ouutros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre % (e) (f) (f/e) x 100

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)

% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES

17.167.000,00

17.627.472,90

7.341.126,82

41,65

4.322.312,02

24,52

Pessoal e Encargos Sociais

10.449.000,00

10.449.000,00

2.950.468,28

28,24

2.929.317,70

28,03

6.718.000,00

7.178.472,90

4.390.658,54

61,16

1.392.994,32

19,41

590.000,00

570.000,00

2.034,94

0,36

279,08

0,05

590.000,00

570.000,00

2.034,94

0,36

279,08

0,05

17.757.000,00

18.197.472,90

7.343.161,76

40,35

4.322.591,10

23,75

Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (h)

% (h/IVf)x100

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)

% (i/IVg)x100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE

8.285.000,00

8.754.887,40

2.812.819,70

38,31

1.543.967,01

35,72

7.550.000,00

7.564.887,40

2.017.896,61

27,48

1.361.965,86

31,51

735.000,00

1.190.000,00

794.923,09

10,83

182.001,15

4,21

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

8.285.000,00

8.754.887,40

2.812.819,70

38,31

1.543.967,01

35,72

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

9.472.000,00

9.442.585,50

4.530.342,06

61,69

2.778.624,09

64,28

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

12,98

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS

CANCELADOS / PRESCRITOS

(432.778,69)

PAGOS

A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2018 Inscritos em 2017

295.661,70

255.889,10

39.772,60

Inscritos em 2016

227.605,60

140.536,84

87.068,76

Inscritos em 2015

176.523,46

155.696,02

20.827,44

Inscritos em 2014

86.003,78

22.789,41

63.214,37

1.698,50

632,00

1.066,50

787.493,04

575.543,37

211.949,67

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 TOTAL

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência (j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 TOTAL(VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência (k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de Limite Não Cumprido em 2017 Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(IV)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DOTAÇÃO INICIAL

Atenção Básica

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO % ATUALIZADA Até o Bimestre (l/total l) (I) x100

DESPESAS LIQUIDADAS % Até o Bimestre (m/total m) (m) x100

15.240.000,00

15.651.472,90

6.165.487,82

83,96

3.802.689,10

87,97

103.000,00

169.000,00

122.850,00

1,67

78.000,00

1,80

Vigilância Sanitária

351.000,00

346.000,00

14.423,83

0,20

14.423,83

0,33

Vigilância Epidemiológica

220.000,00

219.000,00

135.739,36

1,85

135.739,36

3,14

Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico

Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL

1.843.000,00

1.812.000,00

904.660,75

12,32

291.738,81

6,75

17.757.000,00

18.197.472,90

7.343.161,76

100,00

4.322.591,10

100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/05/2018 , às 19:15:44

ALENCAR MARIM PREFEITO MUNICIPAL

Sistema de Administração de Finanças Públicas

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JÚNIOR CONTADOR

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