RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário - Prefeitura

March 26, 2017 | Author: Anonymous | Category: N/A
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9 de out de 2017 - Receita da Indústria Extrativa Mineral. Receita da Indústria de ..... Defesa do Interesse Público no ...

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Estágios da Receita Orçamentária Receitas Orçamentárias Receitas Orçamentárias RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

-

-

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)

% (b/a)

-

-

Até o Bimestre (c)

% (c/a)

-

-

SALDO (a-c) -

22.000.000,00

22.000.000,00

3.348.632,59

15,22

12.299.443,87

55,91

9.700.556,13

RECEITAS CORRENTES

18.849.089,00

18.849.089,00

2.781.032,59

14,75

11.433.885,73

60,66

7.415.203,27

RECEITA TRIBUTÁRIA

1.498.661,00

1.498.661,00

193.898,60

12,94

687.020,05

45,84

811.640,95

1.411.400,00

1.411.400,00

186.599,47

13,22

646.158,84

45,78

765.241,16

87.261,00

87.261,00

7.299,13

8,36

40.861,21

46,83

46.399,79

1.008.000,00

1.008.000,00

138.391,55

13,73

553.780,29

54,94

454.219,71

1.008.000,00

1.008.000,00

138.391,55

13,73

553.780,29

54,94

454.219,71

143.229,00

143.229,00

14.583,59

10,18

81.066,29

56,60

62.162,71

143.229,00

143.229,00

14.583,59

10,18

81.066,29

56,60

62.162,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais

19.564,00

19.564,00

15.645.211,00

15.645.211,00

2.415.191,83

15,44

0,00 10.032.717,39

64,13

5.612.493,61

19.564,00

15.645.211,00

15.645.211,00

2.415.191,83

15,44

10.022.817,39

64,06

5.622.393,61

Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios

9.900,00

-9.900,00

Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES

534.424,00

534.424,00

18.967,02

3,55

79.301,71

14,84

455.122,29

Multas e Juros de Mora

63.486,00

63.486,00

7.785,33

12,26

9.100,98

14,34

54.385,02

Indenizações e Restituições

36.938,00

36.938,00

233,34

0,63

7.901,30

21,39

29.036,70

363.000,00

363.000,00

10.405,73

2,87

12.783,74

3,52

350.216,26

71.000,00

71.000,00

542,62

0,76

49.515,69

69,74

21.484,31

Receita da Dívida Ativa Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas

Documento gerado em 09/10/2017 18:17:27

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

Estágios da Receita Orçamentária Receitas Orçamentárias

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c) 18,01

SALDO (a-c)

% (c/a)

3.150.911,00

3.150.911,00

567.600,00

865.558,14

27,47

0,00

0,00

0,00

0,00

2.285.352,86 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.150.911,00

3.150.911,00

567.600,00

93.411,00

93.411,00

3.057.500,00

3.057.500,00

567.600,00

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

3.348.632,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

3.348.632,59

15,22

12.299.443,87

55,91

9.700.556,13

22.000.000,00

22.000.000,00

3.348.632,59

15,22

12.299.443,87

55,91

9.700.556,13

0,00

0,00

Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais

18,01

865.558,14

0,00

27,47

2.285.352,86

0,00

93.411,00

28,31

2.191.941,86

Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios

18,56

865.558,14

Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção CEPAC Outras Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas

15,22

12.299.443,87

55,91

9.700.556,13

Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Estágios da Despesa Orçamentária Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Documento gerado em 09/10/2017 18:17:27

DOTAÇÃO INICIAL (d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

-

-

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até o Bimestre (f)

-

-

SALDO (g) = (e-f) -

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bimestre (h)

-

-

SALDO (i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

-

-

-

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

Estágios da Despesa Orçamentária Despesas Orçamentárias

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

DOTAÇÃO INICIAL (d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até o Bimestre (f)

SALDO (g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bimestre (h)

SALDO (i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

22.000.000,00

22.000.000,00

2.368.198,79

12.828.488,66

9.171.511,34

2.938.259,87

10.823.217,52

11.176.782,48

10.430.970,50

0,00

18.142.014,00

18.773.234,52

2.319.127,40

11.820.361,60

6.952.872,92

2.647.666,29

10.000.384,65

8.772.849,87

9.623.194,96

0,00

9.609.410,00

10.363.710,00

1.744.170,45

6.515.017,51

3.848.692,49

1.749.913,70

6.512.392,31

3.851.317,69

6.360.542,69

1.000,00

1.000,00

8.531.604,00

8.408.524,52

574.956,95

5.305.344,09

3.103.180,43

897.752,59

3.487.992,34

4.920.532,18

3.262.652,27

3.817.986,00

3.186.765,48

49.071,39

1.008.127,06

2.178.638,42

290.593,58

822.832,87

2.363.932,61

807.775,54

8.571,39

606.343,26

2.157.122,22

215.334,86

541.223,17

2.222.242,31

533.329,78

1.000,00

1.000,00 0,00

3.465.986,00

2.763.465,48

INVERSÕES FINANCEIRAS

1.000,00

1.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

351.000,00

422.300,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

40.000,00

40.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

2.368.198,79

12.828.488,66

9.171.511,34

2.938.259,87

10.823.217,52

11.176.782,48

10.430.970,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

2.368.198,79

12.828.488,66

9.171.511,34

2.938.259,87

10.823.217,52

11.176.782,48

10.430.970,50

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

2.368.198,79

12.828.488,66

2.938.259,87

10.823.217,52

10.430.970,50

0,00

1.000,00 40.500,00

401.783,80

20.516,20

1.000,00 75.258,72

281.609,70

40.000,00

140.690,30

274.445,76

40.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) RESERVA DO RPPS

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Estágios da Receita Intra-Orçamentária Receitas Intra Orçamentárias Receitas Intra Orçamentárias RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

-

No Bimestre (b)

-

-

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

-

-

% (c/a) -

SALDO (a-c) -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA TRIBUTÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA

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Estágios da Receita Intra-Orçamentária Receitas Intra Orçamentárias

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

% (c/a)

SALDO (a-c)

Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção CEPAC Outras Receitas de Capital

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Estágios da Despesa Intra-Orçamentária Despesas Intra Orçamentárias

Despesas Intra Orçamentárias DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO INICIAL (d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

-

-

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até o Bimestre (f)

-

-

SALDO (g) = (e-f) -

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bimestre (h)

-

-

SALDO (i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Notas Explicativas Notas Explicativas

Valores 31/08/2017 -

Notas Explicativas

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias Execução da Despesa Função/Subfunção

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) Legislativa Ação Legislativa

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/total b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (c) = (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

% (d/total d)

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

22.000.000,00

22.000.000,00

2.368.198,79

12.828.488,66

100,00

9.171.511,34

2.938.259,87

10.823.217,52

100,00

11.176.782,48

0,00

818.000,00

818.000,00

140.878,45

553.869,80

4,32

264.130,20

143.578,49

507.199,43

4,69

310.800,57

0,00

818.000,00

818.000,00

140.878,45

553.869,80

4,32

264.130,20

143.578,49

507.199,43

4,69

310.800,57

4.000,00

4.000,00

430,92

658,35

0,01

3.341,65

430,92

658,35

0,01

3.341,65

4.000,00

4.000,00

430,92

658,35

0,01

3.341,65

430,92

658,35

0,01

3.341,65

3.560.268,00

3.856.268,00

482.890,16

2.357.297,46

18,38

1.498.970,54

510.486,57

1.945.131,55

17,97

1.911.136,45

1.000,00

1.000,00

3.559.268,00

3.855.268,00

482.890,16

2.357.297,46

18,38

1.497.970,54

510.486,57

1.945.131,55

17,97

1.910.136,45

753.442,00

758.942,00

112.887,01

446.356,86

3,48

312.585,14

100.607,87

381.432,65

3,52

377.509,35

461.000,00

466.500,00

107.430,00

423.736,84

3,30

42.763,16

88.537,93

359.462,63

3,32

107.037,37

259.442,00

259.442,00

3.887,01

15.905,17

0,12

243.536,83

10.351,42

15.905,17

0,15

243.536,83

33.000,00

33.000,00

1.570,00

6.714,85

0,05

26.285,15

1.718,52

6.064,85

0,06

26.935,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

32.000,00

0,00

8.840,00

0,07

23.160,00

459,40

2.478,35

32.000,00

32.000,00

8.840,00

0,07

23.160,00

459,40

2.478,35

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

Controle Externo Administração Geral Demais Subfunções Judiciária

0,00

Ação Judiciária Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Administração Geral Demais Subfunções Essencial à Justiça

0,00

Defesa da Ordem Jurídica Representação Judicial e Extrajudicial Administração Geral

1.000,00

1.000,00

Demais Subfunções Administração

0,00

Planejamento e Orçamento Administração Geral Administração Financeira Controle Interno Normatização e Fiscalização Tecnologia da Informação Ordenamento Territorial Formação de Recursos Humanos Administração de Receitas Administração de Concessões Comunicação Social Demais Subfunções Defesa Nacional

0,00

0,00

0,02

29.521,65

0,00

0,02

29.521,65

Defesa Área Defesa Naval Defesa Terrestre Administração Geral Demais Subfunções Segurança Pública Policiamento Defesa Civil Informação e Inteligência Administração Geral Demais Subfunções Relações Exteriores Relações Diplomáticas

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

Cooperação Internacional Administração Geral Demais Subfunções Assistência Social

477.543,00

687.443,00

Assistência ao Idoso

27.121,00

27.121,00

Assistência ao Portador de Deficiência

78.000,00

78.000,00

Assistência à Criança e ao Adolescente

63.794,72

352.651,35

2,75

64.657,11

0,50

334.791,65

99.029,37

292.152,49

2,70

16.266,66

41.635,76

0,38

27.121,00 13.342,89

395.290,51

0,00

27.121,00

64.632,00

36.364,24

65.422,00

65.422,00

790,00

0,01

790,00

0,01

64.632,00

Assistência Comunitária

181.000,00

177.000,00

17.931,14

79.174,01

0,62

97.825,99

18.457,30

74.709,31

0,69

102.290,69

Administração Geral

126.000,00

339.900,00

45.863,58

208.030,23

1,62

131.869,77

64.305,41

175.017,42

1,62

164.882,58

163.000,00

195.074,00

0,00

195.073,12

1,52

0,88

29.964,01

133.723,20

1,24

61.350,80

163.000,00

195.074,00

195.073,12

1,52

0,88

29.964,01

133.723,20

1,24

61.350,80

Demais Subfunções Previdência Social

0,00

Previdência Básica Previdência do Regime Estatutário Previdência Complementar Previdência Especial Administração Geral

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

Execução da Despesa Função/Subfunção

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/total b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (c) = (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

% (d/total d)

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

Demais Subfunções Saúde

6.075.890,00

6.101.939,00

658.353,49

3.122.739,70

24,34

2.979.199,30

704.434,30

2.659.625,12

24,57

3.442.313,88

5.330.686,00

5.423.776,00

588.595,19

2.789.032,24

21,74

2.634.743,76

609.671,79

2.371.543,88

21,91

3.052.232,12

52.000,00

105.159,00

7.271,59

88.285,80

0,69

16.873,20

30.382,23

57.305,59

0,53

47.853,41

4.000,00

4.000,00

549.204,00

409.204,00

51.330,50

186.341,25

1,45

222.862,75

52.158,32

180.562,99

1,67

228.641,01

140.000,00

159.800,00

11.156,21

59.080,41

0,46

100.719,59

12.221,96

50.212,66

0,46

109.587,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.956.871,00

5.758.584,52

703.879,42

3.605.253,08

28,10

2.153.331,44

830.386,33

3.258.163,15

3.104.249,00

3.097.184,00

425.737,37

1.942.434,69

15,14

1.154.749,31

441.716,46

1.808.029,11

1.118.167,00

1.548.167,00

281.649,60

956.575,20

7,46

591.591,80

281.649,60

Administração Geral

545.455,00

870.874,00

-29.150,13

501.997,43

3,91

368.876,57

Demais Subfunções

189.000,00

242.359,52

25.642,58

204.245,76

1,59

38.113,76

137.000,00

142.274,00

20.466,49

73.524,36

0,57

68.749,64

Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico

4.000,00

0,00

4.000,00

Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Administração Geral Demais Subfunções Trabalho

0,00

0,00

30,10

2.500.421,37

0,00

16,71

1.289.154,89

956.575,20

8,84

591.591,80

71.929,26

349.392,81

3,23

521.481,19

35.091,01

144.166,03

1,33

98.193,49

27.380,93

61.299,91

0,57

80.974,09

Proteção e Benefícios ao Trabalhador Relações de Trabalho Empregabilidade Fomento ao Trabalho Administração Geral Demais Subfunções Educação Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Profissional Ensino Superior Educação Infantil Educação de Jovens e Adultos Educação Especial Educação Básica

Cultura Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico Difusão Cultural

16.000,00

16.000,00

1.025,00

2.533,30

0,02

13.466,70

259,40

1.133,70

0,01

14.866,30

121.000,00

126.274,00

19.441,49

70.991,06

0,55

55.282,94

27.121,53

60.166,21

0,56

66.107,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836.000,00

334.071,00

0,00

Administração Geral Demais Subfunções Direitos da Cidadania

0,00

0,00

0,00

Custódia e Reintegração Social Direitos Individuais Coletivos e Difusos Assistência aos Povos Indígenas Administração Geral Demais Subfunções Urbanismo

65.662,75

121.169,91

0,94

212.901,09

14.133,86

67.711,02

0,63

266.359,98

Infra-Estrutura Urbana

211.000,00

70.700,00

Serviços Urbanos

625.000,00

263.371,00

65.662,75

121.169,91

0,94

142.201,09

14.133,86

67.711,02

0,63

195.659,98

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

17.000,00

17.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

70.700,00

70.700,00

Transportes Coletivos Urbanos Administração Geral Demais Subfunções Habitação

5.000,00

0,00

Habitação Rural Habitação Urbana

5.000,00

5.000,00

Administração Geral Demais Subfunções Saneamento

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano

1.000,00

1.000,00

Administração Geral Demais Subfunções Gestão Ambiental

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Recuperação de Áreas Degradadas Recursos Hídricos Meteorologia Administração Geral Demais Subfunções

Documento gerado em 09/10/2017 18:17:27

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

Execução da Despesa Função/Subfunção

DOTAÇÃO INICIAL

Ciência e Tecnologia

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/total b)

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

0,00

52.000,00

0,41

52.000,00

0,41

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (c) = (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

% (d/total d)

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

18.746,00

18.746,00

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) 0,00

0,00

0,17

36.254,00

0,00

0,17

33.254,00

Desenvolvimento Científico Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Administração Geral Demais Subfunções Agricultura Abastecimento

3.000,00

3.000,00

Extensão Rural

52.000,00

52.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

16.482,00

100,00

9.581,50

6.900,50

2.718,40

4.072,90

12.409,10

0,00

1.000,00

1.000,00

7.000,00

15.482,00

100,00

9.581,50

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

Irrigação Promoção da Produção Agropecuária Defesa Agropecuária Administração Geral Demais Subfunções Organização Agrária Reforma Agrária Colonização Administração Geral Demais Subfunções Indústria Promoção Industrial Produção Industrial Mineração Propriedade Industrial Normalização e Qualidade Administração Geral Demais Subfunções Comércio e Serviços

0,07

0,04

Promoção Comercial Comercialização

1.000,00

1.000,00

Comércio Exterior Serviços Financeiros Turismo

0,07

5.900,50

2.718,40

4.072,90

0,04

28.000,00

0,00

0,00

73.783,89

295.390,18

2,73

11.409,10

Administração Geral Demais Subfunções Comunicações

28.000,00

0,00

Comunicações Postais Telecomunicações Administração Geral Demais Subfunções Energia

28.000,00

28.000,00

1.000.000,00

502.484,00

100,00

500.100,00

3,90

28.000,00

1.000.000,00

502.484,00

100,00

500.100,00

3,90

2.384,00

73.783,89

295.390,18

2,73

207.093,82

2.169.986,00

1.554.138,48

0,00

590.660,77

4,60

963.477,71

209.253,23

521.655,04

4,82

1.032.483,44

169.486,00

92.798,00

11.311,80

0,09

81.486,20

1.885,30

6.598,55

0,06

86.199,45

2.000.500,00

1.461.340,48

233.000,00

237.000,00

2.384,00

28.000,00 207.093,82

0,00

Conservação de Energia Energia Elétrica Petróleo Biocombustíveis Administração Geral Demais Subfunções Transporte

0,00

Transporte Áreo Transporte Rodoviário Transporte Ferroviário Transporte Hidroviário Transportes Especiais Administração Geral Demais Subfunções Desporto e Lazer

579.348,97

4,52

881.991,51

207.367,93

515.056,49

4,76

946.283,99

13.900,00

108.346,48

0,84

128.653,52

18.341,70

100.446,48

0,93

136.553,52

0,00

Desporto de Rendimento Desporto Comunitário Lazer

11.000,00

11.000,00

1.116,77

0,01

9.883,23

341,70

1.116,77

0,01

9.883,23

222.000,00

226.000,00

13.900,00

107.229,71

0,84

118.770,29

18.000,00

99.329,71

0,92

126.670,29

626.000,00

852.300,00

104.855,38

730.365,92

5,69

121.934,08

173.270,60

573.331,70

5,30

278.968,30

Administração Geral Demais Subfunções Encargos Especiais

0,00

Refinanciamento da Dívida Interna

Documento gerado em 09/10/2017 18:17:27

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

Execução da Despesa Função/Subfunção

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/total b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (c) = (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

% (d/total d)

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Interna

352.000,00

423.300,00

40.500,00

401.783,80

3,13

21.516,20

75.258,72

281.609,70

2,60

141.690,30

234.000,00

234.000,00

38.578,48

152.201,92

1,19

81.798,08

38.578,48

152.201,92

1,41

81.798,08

Demais Subfunções

40.000,00

195.000,00

25.776,90

176.380,20

1,37

18.619,80

59.433,40

139.520,08

1,29

55.479,92

Reserva de Contingência

40.000,00

40.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica

40.000,00

40.000,00

Reserva do RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II)

2.368.198,79

12.828.488,66

100,00

9.171.511,34

2.938.259,87

10.823.217,52

100,00

11.176.782,48

0,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas Execução da Despesa - Intra Função/Subfunção - Intra

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Legislativa

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/III b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (c) = (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

% (d/III d)

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ação Legislativa Controle Externo Administração Geral Demais Subfunções Judiciária Ação Judiciária Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Administração Geral Demais Subfunções Essencial à Justiça Defesa da Ordem Jurídica Representação Judicial e Extrajudicial Administração Geral Demais Subfunções Administração Planejamento e Orçamento Administração Geral Administração Financeira Controle Interno Normatização e Fiscalização Tecnologia da Informação Ordenamento Territorial Formação de Recursos Humanos Administração de Receitas Administração de Concessões Comunicação Social Demais Subfunções Defesa Nacional Defesa Área Defesa Naval Defesa Terrestre Administração Geral Demais Subfunções Segurança Pública Policiamento Defesa Civil Informação e Inteligência Administração Geral Demais Subfunções Relações Exteriores Relações Diplomáticas

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

Execução da Despesa - Intra Função/Subfunção - Intra

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/III b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (c) = (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

% (d/III d)

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

Cooperação Internacional Administração Geral Demais Subfunções Assistência Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assistência ao Idoso Assistência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Administração Geral Demais Subfunções Previdência Social Previdência Básica Previdência do Regime Estatutário Previdência Complementar Previdência Especial Administração Geral Demais Subfunções Saúde Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Administração Geral Demais Subfunções Trabalho Proteção e Benefícios ao Trabalhador Relações de Trabalho Empregabilidade Fomento ao Trabalho Administração Geral Demais Subfunções Educação Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Profissional Ensino Superior Educação Infantil Educação de Jovens e Adultos Educação Especial Educação Básica Administração Geral Demais Subfunções Cultura Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico Difusão Cultural Administração Geral Demais Subfunções Direitos da Cidadania Custódia e Reintegração Social Direitos Individuais Coletivos e Difusos Assistência aos Povos Indígenas Administração Geral Demais Subfunções Urbanismo Infra-Estrutura Urbana Serviços Urbanos Transportes Coletivos Urbanos Administração Geral Demais Subfunções Habitação Habitação Rural

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

Execução da Despesa - Intra Função/Subfunção - Intra

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/III b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (c) = (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

% (d/III d)

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

Habitação Urbana Administração Geral Demais Subfunções Saneamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano Administração Geral Demais Subfunções Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Recuperação de Áreas Degradadas Recursos Hídricos Meteorologia Administração Geral Demais Subfunções Ciência e Tecnologia Desenvolvimento Científico Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Administração Geral Demais Subfunções Agricultura Abastecimento Extensão Rural Irrigação Promoção da Produção Agropecuária Defesa Agropecuária Administração Geral Demais Subfunções Organização Agrária Reforma Agrária Colonização Administração Geral Demais Subfunções Indústria Promoção Industrial Produção Industrial Mineração Propriedade Industrial Normalização e Qualidade Administração Geral Demais Subfunções Comércio e Serviços Promoção Comercial Comercialização Comércio Exterior Serviços Financeiros Turismo Administração Geral Demais Subfunções Comunicações Comunicações Postais Telecomunicações Administração Geral Demais Subfunções Energia Conservação de Energia Energia Elétrica Petróleo Biocombustíveis Administração Geral Demais Subfunções

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

Execução da Despesa - Intra Função/Subfunção - Intra

DOTAÇÃO INICIAL

Transporte

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/III b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (c) = (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

% (d/III d)

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporte Áreo Transporte Rodoviário Transporte Ferroviário Transporte Hidroviário Transportes Especiais Administração Geral Demais Subfunções Desporto e Lazer Desporto de Rendimento Desporto Comunitário Lazer Administração Geral Demais Subfunções Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Interna Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG (Poder Executivo) CNPJ: Exercício: 2017 Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Notas Explicativas Notas Explicativas

Valores 31/08/2017 -

Notas Explicativas

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Lista de Assinaturas

Assinatura: 1 Digitally signed by ELMO ALVES DO NASCIMENTO:51783770600 Date: 2017.10.09 18:20:22 BRT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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